企业里自有资金在银行的存款利息,应现金流量表中经营活动产生的现金流量中：“收到的其他与经营活动有关的现金"反映。

现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流进和现金流出动态状况的报表.通过现金流量表,可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流进流出的影响。

1、要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。

2、现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制。